| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 4 412.00 | 1 281.00 | 5 693.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 931.00 | 6 406.00 | 22 524.00 | 28 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 695.00 | 15 428.00 | 962 266.00 | 977 695.00 |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 450.00 | 15 428.00 | 1 065 022.00 | 1 080 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 381.00 | 21 834.00 | 1 087 546.00 | 1 109 381.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 807.00 | 76 280.00 | | 72 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 905.00 | 1 987.00 | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 544 712.00 | 516 267.00 | | 544 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 954.00 | 266 871.00 | | 372 954.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 4 607.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 834.00 | 432 964.00 | | 542 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 546.00 | 949 231.00 | | 1 087 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 350.00 | | 2 378 350.00 | 2 378 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 350.00 | | 2 378 350.00 | 2 378 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -56.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | 2 730.00 | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 2 730.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | -2 730.00 | | -5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 1 854.00 | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 858.00 | 2 041 767.00 | | 2 383 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 953.00 | 2 039 780.00 | | 2 349 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 905.00 | 1 987.00 | | 33 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 250.00 | 24 789.00 | | 24 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 954.00 | 372 954.00 | | 372 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 004.00 | 1 037 958.00 | 21 045.00 | 1 059 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 834.00 | 530 834.00 | | 530 834.00 |