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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 1 271.00 | 2 802.00 | 4 073.00 |
AH Fonds commercial | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 615.00 | 24 534.00 | 12 081.00 | 36 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 238.00 | 64 231.00 | 24 007.00 | 88 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 925.00 | 90 036.00 | 113 889.00 | 203 925.00 |
BP En cours de production de services | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 039.00 | | 400 039.00 | 400 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 964.00 | 90 036.00 | 513 928.00 | 603 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 660.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 321.00 | 5 296.00 | | 24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 571.00 | 51 365.00 | | 48 571.00 |
DL TOTAL (I) | 182 892.00 | 165 321.00 | | 182 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816.00 | 12 543.00 | | 5 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 903.00 | 255 815.00 | | 273 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 3 120.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 13 011.00 | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 21 173.00 | | 26 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 622.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 036.00 | 330 283.00 | | 331 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 928.00 | 495 604.00 | | 513 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 036.00 | 324 484.00 | | 331 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 739.00 | | 29 186.00 | 194 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 203 925.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 124 854.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 741.00 | | 2 965.00 | 75 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 633.00 | | 26 221.00 | 118 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 672.00 | 12 365.00 | | 77 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 736.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 136.00 | 11 629.00 | | 77 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 273 903.00 | 273 903.00 | | 273 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 696.00 | 36 330.00 | 366.00 | 36 696.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 036.00 | 322 036.00 | | 322 036.00 |