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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 170 980.00 | 133 536.00 | 37 444.00 | 170 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 316.00 | 156 979.00 | 5 337.00 | 162 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | 404.00 | 4 653.00 | 5 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 517.00 | 290 920.00 | 1 655 596.00 | 1 946 517.00 |
BT Marchandises | 2 510 452.00 | | 2 510 452.00 | 2 510 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 462.00 | 283 037.00 | 2 976 424.00 | 3 259 462.00 |
BZ Autres créances | 935 391.00 | | 935 391.00 | 935 391.00 |
CF Disponibilités | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892 961.00 | 283 037.00 | 6 609 924.00 | 6 892 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 478.00 | 573 957.00 | 8 265 520.00 | 8 839 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 500.00 | 3 360 500.00 | | 3 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 603.00 | 71 923.00 | | 78 603.00 |
DH Report à nouveau | | -17 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 064.00 | 151 505.00 | | 182 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 176.00 | 3 566 030.00 | | 3 621 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 869.00 | 309 104.00 | | 333 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 182.00 | 2 487 164.00 | | 2 186 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 059.00 | 490 481.00 | | 443 059.00 |
EA Autres dettes | 1 681 232.00 | 1 858 696.00 | | 1 681 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 344.00 | 5 145 446.00 | | 4 644 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 520.00 | 8 711 477.00 | | 8 265 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 474.00 | 4 836 342.00 | | 4 310 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 974 588.00 | | 23 974 588.00 | 23 974 588.00 |
FG Production vendue services | 1 491 176.00 | | 1 491 176.00 | 1 491 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 465 764.00 | | 25 465 764.00 | 25 465 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 765 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 552 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 986.00 | |
GE Autres charges | | | 41 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 547 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 988.00 | 15 417.00 | | 8 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988.00 | 15 417.00 | | 8 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 545.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 545.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | 14 871.00 | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 776 087.00 | 25 020 410.00 | | 25 776 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 594 023.00 | 24 868 905.00 | | 25 594 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 064.00 | 151 505.00 | | 182 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 182.00 | 2 186 182.00 | | 2 186 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 233.00 | 1 681 233.00 | | 1 681 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 676.00 | 4 332 005.00 | 83 671.00 | 4 415 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 474.00 | 4 310 474.00 | | 4 310 474.00 |