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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 878.00 | | 171 878.00 | 171 878.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 618.00 | | | 401 618.00 |
DH Report à nouveau | -281 455.00 | | | -281 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 45 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |