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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 799.00 | 129 287.00 | 6 511.00 | 135 799.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
AP Constructions | 300 945.00 | 77 285.00 | 223 661.00 | 300 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 446.00 | 20 730.00 | 31 716.00 | 52 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 864.00 | 399 433.00 | 489 430.00 | 888 864.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 437.00 | 626 735.00 | 795 703.00 | 1 422 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 551.00 | 11 227.00 | 4 624 325.00 | 4 635 551.00 |
BZ Autres créances | 643 715.00 | | 643 715.00 | 643 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
CF Disponibilités | 2 335 589.00 | | 2 335 588.00 | 2 335 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 514.00 | 11 227.00 | 7 766 287.00 | 7 777 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 951.00 | 637 962.00 | 8 561 989.00 | 9 199 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 640.00 | | | 259 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 455.00 | | | 889 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 096.00 | | | 1 259 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 981.00 | | | 693 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801.00 | | | 4 214 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 354.00 | | | 2 343 354.00 |
EA Autres dettes | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 894.00 | | | 7 302 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 989.00 | | | 8 561 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 268.00 | | | 6 853 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 652 969.00 | 966 546.00 | 28 619 515.00 | 27 652 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 652 969.00 | 966 546.00 | 28 619 515.00 | 27 652 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 920 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 568 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 433 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 093.00 | | | 275 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 998 559.00 | | | 28 998 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 104.00 | | | 28 109 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 455.00 | | | 889 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 988.00 | | 507 898.00 | 977 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 37 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 373.00 | 1 422 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 373.00 | 1 242 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 623.00 | | 25 078.00 | 114 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 058.00 | | 469 570.00 | 830 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 307.00 | | 13 250.00 | 33 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 550.00 | 238 557.00 | 57 373.00 | 445 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 435.00 | 29 852.00 | | 99 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115.00 | 208 705.00 | 57 373.00 | 346 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 907.00 | 320.00 | | 10 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 147.00 | 320.00 | 239.00 | 11 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 147.00 | 320.00 | 239.00 | 11 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 801.00 | 4 214 801.00 | | 4 214 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 268.00 | 561 268.00 | | 561 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 973.00 | | | 4 621 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 379 180.00 | | | 379 180.00 |
VC Groupe et associés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 344.00 | 240 718.00 | 422 790.00 | 690 344.00 |
VP Divers | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 972.00 | 5 326 837.00 | 51 135.00 | 5 377 972.00 |
VW T.V.A. | 1 384 566.00 | 1 384 566.00 | | 1 384 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 894.00 | 6 853 268.00 | 422 790.00 | 7 302 894.00 |