| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 9 080.00 | 5 401.00 | 14 482.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
AP Constructions | 33 792.00 | 31 174.00 | 2 618.00 | 33 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 603.00 | 49 988.00 | 4 615.00 | 54 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 411.00 | 45 367.00 | 65 044.00 | 110 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 288.00 | 789 336.00 | 315 951.00 | 1 105 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 584.00 | 3 728.00 | 93 856.00 | 97 584.00 |
BN En cours de production de biens | 139 156.00 | | 139 156.00 | 139 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 569.00 | 866.00 | 196 703.00 | 197 569.00 |
BZ Autres créances | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CF Disponibilités | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 883.00 | 4 594.00 | 592 289.00 | 596 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 172.00 | 793 930.00 | 908 241.00 | 1 702 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 730 227.00 | 653 726.00 | 76 501.00 | 730 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 279 983.00 | | | 279 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 967.00 | | | -73 967.00 |
DL TOTAL (I) | 352 415.00 | | | 352 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 041.00 | | | 136 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | | | 167 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 302.00 | | | 250 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 825.00 | | | 555 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 241.00 | | | 908 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 961.00 | | | 480 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 990 166.00 | 292 799.00 | 1 282 965.00 | 990 166.00 |
FG Production vendue services | 508 157.00 | 80.00 | 508 237.00 | 508 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 384.00 | 292 879.00 | 1 791 263.00 | 1 498 384.00 |
FM Production stockée | | | -25 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 30 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 337.00 | | | -7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 378.00 | | | 1 851 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 346.00 | | | 1 925 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 967.00 | | | -73 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 967.00 | 29 103.00 | 74 864.00 | 103 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 794.00 | 259 794.00 | | 259 794.00 |
VW T.V.A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 826.00 | 480 962.00 | 74 864.00 | 555 826.00 |