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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 855 834.00 | 763 505.00 | 92 329.00 | 855 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 421.00 | 49 607.00 | 11 814.00 | 61 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 712.00 | 109 965.00 | 39 747.00 | 149 712.00 |
AX Avances et acomptes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 206.00 | 933 035.00 | 176 171.00 | 1 109 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BT Marchandises | 2 015 914.00 | 45 984.00 | 1 969 930.00 | 2 015 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 818.00 | 74 140.00 | 1 135 678.00 | 1 209 818.00 |
BZ Autres créances | 5 113 679.00 | | 5 113 679.00 | 5 113 679.00 |
CF Disponibilités | 202 578.00 | | 202 578.00 | 202 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 651 588.00 | 120 124.00 | 8 531 464.00 | 8 651 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 793.00 | 1 053 158.00 | 8 707 635.00 | 9 760 793.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 103.00 | | | 454 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 3 878 348.00 | | | 3 878 348.00 |
DH Report à nouveau | 2 602 497.00 | | | 2 602 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 723.00 | | | 531 723.00 |
DK Provisions réglementées | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 869.00 | | | 7 584 869.00 |
DP Provisions pour risques | 645.00 | | | 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 305.00 | | | 604 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
EA Autres dettes | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 121.00 | | | 1 122 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 707 635.00 | | | 8 707 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 442 938.00 | 437 927.00 | 8 880 865.00 | 8 442 938.00 |
FD Production vendue biens | 263 055.00 | 294 257.00 | 557 312.00 | 263 055.00 |
FG Production vendue services | 119 423.00 | 8 021.00 | 127 444.00 | 119 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 416.00 | 740 205.00 | 9 565 621.00 | 8 825 416.00 |
FM Production stockée | | | 5 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 578.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 738 401.00 | | | 9 738 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 678.00 | | | 9 206 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 723.00 | | | 531 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 35.00 | 14.00 | 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 35.00 | 14.00 | 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65.00 | 52.00 | 65.00 | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 7.00 | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 59.00 | 65.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 59.00 | 65.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 99.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122.00 | 1 062.00 | | 1 122.00 |