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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 665.00 | 965.00 | 89 700.00 | 90 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 786.00 | 59 721.00 | | 60 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | 1 065.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 69 965.00 | 64 086.00 | | 69 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 338.00 | | | 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 338.00 | | | 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 3 959.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 920.00 | 188.00 | | 17 920.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 397.00 | 4 528.00 | | 19 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 700.00 | 68 614.00 | | 89 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 397.00 | 4 964.00 | | 19 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 591.00 | -9 774.00 | | 19 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 188.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 449.00 | 40 589.00 | | 105 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 571.00 | 39 524.00 | | 99 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | 1 065.00 | | 5 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965.00 | | | 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | | | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 338.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |