| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 197.00 | 32 558.00 | 34 639.00 | 67 197.00 |
040 Immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 253.00 | 38 478.00 | 65 775.00 | 104 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
060 Stock marchandises | | 8 384.00 | -8 384.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
072 Créances – Autres | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
084 Disponibilités | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 922.00 | 8 384.00 | 133 539.00 | 141 922.00 |
110 Total général Actif | 246 176.00 | 46 862.00 | 199 314.00 | 246 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 906.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 518.00 | 1 873.00 | 1 645.00 | 3 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 12 162.00 | 1 246.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 545.00 | 36 724.00 | 70 821.00 | 107 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 127.00 | 56 679.00 | 130 448.00 | 187 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 926.00 | 14 511.00 | 106 415.00 | 120 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CF Disponibilités | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 307.00 | 14 511.00 | 356 796.00 | 371 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 434.00 | 71 190.00 | 487 244.00 | 558 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 089.00 | | | 452 089.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 9 631.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 019.00 | 486 458.00 | | 654 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 223.00 | 112 578.00 | | 150 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 986.00 | 88 936.00 | | 154 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 372.00 | -7 069.00 | | -19 372.00 |
242 Autres charges externes. | 112 467.00 | 105 082.00 | | 112 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 515.00 | 117 953.00 | | 152 515.00 |
252 Charges sociales | 39 180.00 | 29 716.00 | | 39 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 620.00 | 8 062.00 | | 8 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
262 Autres charges | 940.00 | | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 966.00 | 461 463.00 | | 614 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 053.00 | 24 995.00 | | 39 053.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 582.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 865.00 | 1 760.00 | | 2 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | 11 402.00 | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 1 896.00 | | 5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 622.00 | 10 719.00 | | 29 622.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 372.00 | 50 359.00 | | 151 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 481.00 | 101 013.00 | | 36 481.00 |
DL TOTAL (I) | 196 103.00 | 159 622.00 | | 196 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 024.00 | 49 797.00 | | 83 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 406.00 | 27 141.00 | | 36 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 55 847.00 | | 60 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 219.00 | 105 258.00 | | 111 219.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 595.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 141.00 | 238 639.00 | | 291 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 244.00 | 398 261.00 | | 487 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 009.00 | 203 467.00 | | 227 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
FG Production vendue services | 830 476.00 | | 830 476.00 | 830 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 078.00 | | 1 105 078.00 | 1 105 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 288.00 | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 639.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 603.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 286.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 286.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -451.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 39 417.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 944.00 | 1 033 165.00 | | 1 124 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 463.00 | 932 152.00 | | 1 088 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 481.00 | 101 013.00 | | 36 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 733.00 | | 78 394.00 | 108 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | 5 000.00 | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 677.00 | | 72 694.00 | 71 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | 700.00 | 6 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | 10 431.00 | | 46 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 10 431.00 | | 40 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 872.00 | 14 511.00 | 17 872.00 | 17 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 872.00 | 14 511.00 | 17 872.00 | 17 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 872.00 | 14 511.00 | 17 872.00 | 17 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 511.00 | 17 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | | | 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 811.00 | 18 679.00 | 58 793.00 | 82 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
VP Divers | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VW T.V.A. | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 141.00 | 227 009.00 | 58 793.00 | 291 141.00 |