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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 419 250.00 | | 419 250.00 | 419 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 704.00 | 66 689.00 | 133 015.00 | 199 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 076.00 | 69 296.00 | 615 780.00 | 685 076.00 |
BP En cours de production de services | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 282.00 | | 378 282.00 | 378 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 291.00 | | 527 291.00 | 527 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 367.00 | 69 296.00 | 1 143 071.00 | 1 212 367.00 |
CU Autres participations | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 533 058.00 | 519 081.00 | | 533 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 774.00 | 113 978.00 | | 160 774.00 |
DL TOTAL (I) | 726 832.00 | 666 058.00 | | 726 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 353.00 | 127 869.00 | | 115 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 666.00 | 118 548.00 | | 140 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 782.00 | 38 287.00 | | 42 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 900.00 | 94 553.00 | | 113 900.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 3 449.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 238.00 | 383 058.00 | | 416 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 071.00 | 1 049 117.00 | | 1 143 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 238.00 | 383 058.00 | | 416 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 070.00 | | 874 070.00 | 874 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 070.00 | | 874 070.00 | 874 070.00 |
FM Production stockée | | | 4 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 471.00 | 40 816.00 | | 64 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 361.00 | 843 502.00 | | 886 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 587.00 | 729 524.00 | | 725 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 774.00 | 113 978.00 | | 160 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 884.00 | | 10 502.00 | 681 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 685 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 199 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 478.00 | | 9 536.00 | 197 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 549.00 | | 966.00 | 62 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 665.00 | 17 942.00 | 7 311.00 | 58 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 058.00 | 17 942.00 | 7 311.00 | 56 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VI Groupe et associés | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VP Divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 238.00 | 416 238.00 | | 416 238.00 |