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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 734.00 | 41 915.00 | 1 443 819.00 | 1 485 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 64 707.00 | 681.00 | 65 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 143.00 | 107 950.00 | 1 452 193.00 | 1 560 143.00 |
BT Marchandises | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 679.00 | 107 950.00 | 1 653 728.00 | 1 761 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 483 000.00 | 678 939.00 | | 1 483 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 483 000.00 | 678 939.00 | | 1 483 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 178 763.00 | 476 362.00 | | 1 178 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 634.00 | 20 298.00 | | 6 634.00 |
242 Autres charges externes. | 5 494.00 | 3 340.00 | | 5 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 508.00 | 5 170.00 | | 15 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 865.00 | 47 815.00 | | 86 865.00 |
252 Charges sociales | 165 547.00 | 70 258.00 | | 165 547.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 1 519.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 594.00 | 182 487.00 | | 390 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 059.00 | 2 245.00 | | 107 059.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 107.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 35 576.00 | 16 288.00 | | 35 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 048.00 | -14 493.00 | | 28 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
DH Report à nouveau | 252 533.00 | 267 026.00 | | 252 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 048.00 | -14 493.00 | | 28 048.00 |
DL TOTAL (I) | 520 306.00 | 492 257.00 | | 520 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 542.00 | 183 347.00 | | 171 542.00 |
EA Autres dettes | 80 386.00 | 55 000.00 | | 80 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 422.00 | 1 166 291.00 | | 1 133 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 728.00 | 1 658 549.00 | | 1 653 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 144.00 | | | 1 560 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 735.00 | | | 1 485 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 384.00 | 652.00 | | 65 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | 652.00 | | 65 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 238.00 | 65 612.00 | 281 249.00 | 756 238.00 |
VI Groupe et associés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 080.00 | 77 388.00 | 7 692.00 | 85 080.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 423.00 | 442 797.00 | 281 249.00 | 1 133 423.00 |