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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 122.00 | 80 872.00 | 49 250.00 | 130 122.00 |
040 Immobilisations financières | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 399.00 | 80 872.00 | 103 527.00 | 184 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
060 Stock marchandises | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 073.00 | 1 517.00 | 51 556.00 | 53 073.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
084 Disponibilités | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 998.00 | 1 517.00 | 160 481.00 | 161 998.00 |
110 Total général Actif | 346 397.00 | 82 389.00 | 264 008.00 | 346 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 567.00 | | | 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -567.00 | | | -567.00 |