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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 146.00 | 285.00 | 4 861.00 | 5 146.00 |
BF Prêts | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 312.00 | 285.00 | 57 027.00 | 57 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 801.00 | | 560 801.00 | 560 801.00 |
BZ Autres créances | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CF Disponibilités | 357 915.00 | | 357 915.00 | 357 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 579.00 | | 1 066 579.00 | 1 066 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 892.00 | 285.00 | 1 123 606.00 | 1 123 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 511.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 213 314.00 | 132 712.00 | | 213 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 84 091.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 338 383.00 | 334 315.00 | | 338 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | 680 124.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 119 957.00 | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 108.00 | 802 136.00 | | 735 108.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 10 532.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 858.00 | 1 612 751.00 | | 783 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 606.00 | 1 948 431.00 | | 1 123 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 603.00 | | 3 235 603.00 | 3 235 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 603.00 | | 3 235 603.00 | 3 235 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 250.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 250.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 616.00 | 1 308.00 | | 16 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | 1 308.00 | | 16 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 340.00 | -1 058.00 | | -16 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 005.00 | 4 078 325.00 | | 3 243 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 937.00 | 3 994 234.00 | | 3 238 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068.00 | 84 091.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 771.00 | | 18 540.00 | 38 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 4 326.00 | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 952.00 | | 14 214.00 | 37 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 277.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 277.00 | | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 115.00 | 196 115.00 | | 196 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 961.00 | 287 961.00 | | 287 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UP Prêts | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 560 801.00 | | | 560 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 429.00 | 706 263.00 | 52 166.00 | 758 429.00 |
VW T.V.A. | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 858.00 | 783 858.00 | | 783 858.00 |