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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 795.00 | 390.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 697.00 | 37 016.00 | 3 682.00 | 40 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 767.00 | 40 250.00 | 47 517.00 | 87 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
BZ Autres créances | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 088.00 | 53.00 | 191 035.00 | 191 088.00 |
CF Disponibilités | 756 990.00 | | 756 990.00 | 756 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 681.00 | 53.00 | 1 238 628.00 | 1 238 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 448.00 | 40 303.00 | 1 286 145.00 | 1 326 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 568.00 | 486 146.00 | | 253 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 902.00 | 62 422.00 | | 183 902.00 |
DL TOTAL (I) | 737 970.00 | 554 068.00 | | 737 970.00 |
DP Provisions pour risques | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 87.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 951.00 | 35 246.00 | | 29 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 196.00 | 195 677.00 | | 209 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 961.00 | 145 848.00 | | 213 961.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | 2 148.00 | | 12 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 865.00 | 16 606.00 | | 29 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 205.00 | 395 611.00 | | 496 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 145.00 | 1 001 649.00 | | 1 286 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 205.00 | 395 611.00 | | 496 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 87.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 305.00 | | 5 790.00 | 83 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 87 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 43 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | 895.00 | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | | 4 895.00 | 39 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 633.00 | 6 617.00 | | 33 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 505.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | 6 112.00 | | 33 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 970.00 | 53.00 | | 51 970.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 196.00 | 209 196.00 | | 209 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 303.00 | 292 303.00 | | 292 303.00 |
VW T.V.A. | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 205.00 | 496 205.00 | | 496 205.00 |