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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 994.00 | 33 927.00 | 195 067.00 | 228 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 093.00 | 41 977.00 | 258 116.00 | 300 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 489.00 | 615 827.00 | 1 640 662.00 | 2 256 489.00 |
BZ Autres créances | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 699.00 | 615 827.00 | 2 018 872.00 | 2 634 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 792.00 | 657 803.00 | 2 276 988.00 | 2 934 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 167.00 | | | 489 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
DL TOTAL (I) | 757 849.00 | | | 757 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 505.00 | | | 915 505.00 |
EA Autres dettes | 445 481.00 | | | 445 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 140.00 | | | 1 519 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 988.00 | | | 2 276 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 140.00 | | | 1 519 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 142.00 | | 4 702 142.00 | 4 702 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 142.00 | | 4 702 142.00 | 4 702 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 797.00 | |
GE Autres charges | | | 40 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 642.00 | | | -12 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 697.00 | | | 4 883 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 016.00 | | | 4 725 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 410.00 | | 193 472.00 | 142 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 789.00 | 48 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 789.00 | 300 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 228 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 324.00 | | 177 670.00 | 84 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 036.00 | | 15 802.00 | 35 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 486.00 | 13 312.00 | 4 822.00 | 33 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | 13 312.00 | 4 822.00 | 25 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630 125.00 | 79 797.00 | 94 096.00 | 630 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 125.00 | 79 797.00 | 94 096.00 | 630 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 125.00 | 79 797.00 | 94 096.00 | 630 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 797.00 | 94 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 043.00 | 148 043.00 | | 148 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 481.00 | 445 481.00 | | 445 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 017.00 | | | 1 445 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 472.00 | | | 811 472.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 640.00 | 1 712 119.00 | 859 521.00 | 2 571 640.00 |
VW T.V.A. | 477 201.00 | 477 201.00 | | 477 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 140.00 | 1 519 140.00 | | 1 519 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
ST Autres comptes | 536 196.00 | | | 536 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 950.00 | | | 947 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 451.00 | | | 787 451.00 |