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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 910.00 | 908.00 | 2 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 476.00 | | 427 476.00 | 427 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 812.00 | 1 910.00 | 749 902.00 | 751 812.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 355.00 | 1 910.00 | 761 445.00 | 763 355.00 |
CU Autres participations | 321 519.00 | | 321 519.00 | 321 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 375 176.00 | | | 375 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
DL TOTAL (I) | 654 305.00 | | | 654 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
EA Autres dettes | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 445.00 | | | 761 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 712.00 | | | 507 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 922.00 | | | 348 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 470.00 | 994.00 | 427 476.00 | 428 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |