| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 600.00 | | 2 407 600.00 | 2 407 600.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 559 689.00 | | 559 689.00 | 559 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 655.00 | | 566 655.00 | 566 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 255.00 | | 2 974 255.00 | 2 974 255.00 |
CU Autres participations | 2 407 600.00 | | 2 407 600.00 | 2 407 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DG Autres réserves | 715 348.00 | | | 715 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 651.00 | | | 351 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 799.00 | | | 2 934 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 255.00 | | | 2 974 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 265.00 | | | 361 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 651.00 | | | 351 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |