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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 7 075.00 | 1 415.00 | 8 490.00 |
040 Immobilisations financières | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 247.00 | 7 075.00 | 288 172.00 | 295 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
110 Total général Actif | 315 779.00 | 7 075.00 | 308 704.00 | 315 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 207.00 | 174 542.00 | | 187 207.00 |
230 Autres produits | 5 263.00 | 4 981.00 | | 5 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 471.00 | 179 524.00 | | 192 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 436.00 | 37 125.00 | | 43 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | 747.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 66 029.00 | 68 099.00 | | 66 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 2 094.00 | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 398.00 | 51 209.00 | | 50 398.00 |
252 Charges sociales | 9 277.00 | 9 921.00 | | 9 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 4 368.00 | | 1 598.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 190.00 | 173 564.00 | | 176 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 281.00 | 5 959.00 | | 16 281.00 |
294 Charges financières | 3 855.00 | 4 888.00 | | 3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 426.00 | 1 072.00 | | 12 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 655.00 | | | 313 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |