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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 670.00 | 66 857.00 | 45 813.00 | 112 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 5 077.00 | 4 242.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 220.00 | 71 935.00 | 57 286.00 | 129 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 622.00 | 5 425.00 | 146 197.00 | 151 622.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 765.00 | 5 425.00 | 217 340.00 | 222 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 985.00 | 77 359.00 | 274 626.00 | 351 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 555.00 | | | 209 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 626.00 | | | 274 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 555.00 | | | 209 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
FM Production stockée | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 305.00 | | | 429 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 003.00 | | | 414 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 021.00 | | 1 199.00 | 128 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 790.00 | | 1 199.00 | 120 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 686.00 | 26 249.00 | | 45 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 686.00 | 26 249.00 | | 45 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 145 134.00 | | | 145 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VI Groupe et associés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 149.00 | 160 430.00 | 9 719.00 | 170 149.00 |
VW T.V.A. | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
ST Autres comptes | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 491.00 | | | 67 491.00 |