| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | 330 991.00 | 6 903 247.00 | 7 234 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 258.00 | | 300 258.00 | 300 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 496.00 | 330 991.00 | 7 203 505.00 | 7 534 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 147.00 | | 839 147.00 | 839 147.00 |
BZ Autres créances | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CF Disponibilités | 1 477 586.00 | | 1 477 586.00 | 1 477 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 270.00 | | 2 372 270.00 | 2 372 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 766.00 | 330 991.00 | 9 575 776.00 | 9 906 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -439 289.00 | 142.00 | | -439 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 354.00 | -439 430.00 | | -4 354.00 |
DL TOTAL (I) | -442 636.00 | -438 281.00 | | -442 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 702 657.00 | 8 615 055.00 | | 7 702 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 936.00 | 1 889 173.00 | | 2 007 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 188.00 | 806 550.00 | | 140 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 715.00 | 764 064.00 | | 13 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 018 410.00 | 10 074 841.00 | | 10 018 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 775.00 | 9 636 560.00 | | 9 575 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 839 147.00 | | 839 147.00 | 839 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 147.00 | | 839 147.00 | 839 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 147.00 | 3 814 218.00 | | 839 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 501.00 | 4 253 648.00 | | 843 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 354.00 | -439 430.00 | | -4 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 960.00 | | 7 972 738.00 | 6 417 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 856 202.00 | | 7 534 496.00 | 6 856 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 202.00 | | 7 234 238.00 | 6 856 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 702.00 | | 7 972 738.00 | 6 117 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 936.00 | 171 736.00 | | 2 007 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 258.00 | 35 324.00 | | 300 258.00 |
UX Autres créances clients | 839 147.00 | | | 839 147.00 |
VB T. V. A. | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 272.00 | 432 272.00 | | 432 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 270 385.00 | 1 124 935.00 | 1 638 800.00 | 7 270 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 942.00 | 930 008.00 | 264 934.00 | 1 194 942.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 018 410.00 | 2 036 760.00 | 1 638 800.00 | 10 018 410.00 |