| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 207.00 | | 340 207.00 | 340 207.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 207.00 | | 340 207.00 | 340 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
CU Autres participations | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | 3 979.00 | | 6 283.00 |
DG Autres réserves | 116 415.00 | 72 644.00 | | 116 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | 46 075.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 259 272.00 | 231 698.00 | | 259 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 749.00 | 70 392.00 | | 57 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 967.00 | 23 025.00 | | 19 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 372.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 936.00 | 93 951.00 | | 80 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 207.00 | 325 649.00 | | 340 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 908.00 | 31 198.00 | | 37 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -688.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 084.00 | 50 539.00 | | 31 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511.00 | 4 464.00 | | 3 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 573.00 | 46 075.00 | | 27 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 477.00 | | 32 584.00 | 310 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 340 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 854.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 623.00 | | 32 584.00 | 307 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 873.00 | 13 845.00 | 43 028.00 | 56 873.00 |
VI Groupe et associés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 936.00 | 37 908.00 | 43 028.00 | 80 936.00 |