| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AP Constructions | 3 122.00 | 1 043.00 | 2 079.00 | 3 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 782.00 | 12 610.00 | 25 172.00 | 37 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 151.00 | 8 556.00 | 7 595.00 | 16 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 008.00 | 25 763.00 | 42 246.00 | 68 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 331.00 | 28 161.00 | 79 170.00 | 107 331.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 522.00 | 28 161.00 | 215 361.00 | 243 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 530.00 | 53 924.00 | 257 606.00 | 311 530.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 958.00 | 44 011.00 | | 77 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | 35 947.00 | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 150 438.00 | 99 958.00 | | 150 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 104.00 | 23 693.00 | | 16 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 54 803.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 64 766.00 | | 44 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | 31 921.00 | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 14 147.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 169.00 | 189 329.00 | | 107 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 606.00 | 289 287.00 | | 257 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 982.00 | | 837 982.00 | 837 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 982.00 | | 837 982.00 | 837 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 7 057.00 | | 13 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 522.00 | 697 547.00 | | 838 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 042.00 | 661 600.00 | | 788 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 480.00 | 35 947.00 | | 50 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | 8 076.00 | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 081.00 | 7 682.00 | | 18 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 737.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | 6 945.00 | | 15 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 961.00 | 5 200.00 | | 22 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 961.00 | 5 200.00 | | 22 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 961.00 | 5 200.00 | | 22 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 606.00 | 111 706.00 | 6 900.00 | 118 606.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |