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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AP Constructions | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 375.00 | 10 918.00 | 2 456.00 | 13 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 725.00 | 53 799.00 | 4 926.00 | 58 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
CF Disponibilités | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 105.00 | | 364 105.00 | 364 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 830.00 | 53 799.00 | 369 031.00 | 422 830.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
DH Report à nouveau | 204 502.00 | 206 524.00 | | 204 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | -2 022.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 344 031.00 | 331 561.00 | | 344 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 7 959.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 476.00 | 17 583.00 | | 20 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 542.00 | | 25 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 031.00 | 357 103.00 | | 369 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 000.00 | 25 542.00 | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 359.00 | 180 201.00 | | 196 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 889.00 | 182 224.00 | | 183 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | -2 022.00 | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 440.00 | 2 359.00 | | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 058.00 | 2 359.00 | | 51 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |