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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 184.00 | 7 885.00 | 719 299.00 | 727 184.00 |
BT Marchandises | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 179.00 | 7 885.00 | 882 294.00 | 890 179.00 |
CU Autres participations | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 194.00 | 97 935.00 | | 178 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 801.00 | 80 258.00 | | 54 801.00 |
DL TOTAL (I) | 298 995.00 | 244 194.00 | | 298 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 440.00 | 61 710.00 | | 62 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 298.00 | 671 625.00 | | 583 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 294.00 | 915 819.00 | | 882 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 761 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 801.00 | 80 258.00 | | 54 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 596.00 | | 588.00 | 726 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 588.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 501.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 501.00 | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 127.00 | 54 074.00 | 227 717.00 | 497 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 703.00 | 65 503.00 | 1 200.00 | 66 703.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 298.00 | 140 245.00 | 227 717.00 | 583 298.00 |