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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 17 199.00 | 13 273.00 | 30 472.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 872.00 | 17 449.00 | 13 423.00 | 30 872.00 |
060 Stock marchandises | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
110 Total général Actif | 46 733.00 | 17 449.00 | 29 283.00 | 46 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52.00 | | | 52.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 145.00 | | | 167 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
252 Charges sociales | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |