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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 808.00 | 5 758.00 | 5 050.00 | 10 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 207.00 | 18 393.00 | 38 814.00 | 57 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 108.00 | 24 151.00 | 265 957.00 | 290 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | 109.00 | 1 243.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
084 Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 542.00 | 109.00 | 22 433.00 | 22 542.00 |
110 Total général Actif | 312 649.00 | 24 260.00 | 288 390.00 | 312 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 141.00 | 12 047.00 | | 5 141.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 739.00 | 238 154.00 | | 229 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 279.00 | 5 556.00 | | 3 279.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 14.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 862.00 | 255 771.00 | | 238 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 802.00 | 11 322.00 | | 4 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -974.00 | -206.00 | | -974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 920.00 | 66 370.00 | | 65 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 308.00 | 2 227.00 | | 3 308.00 |
242 Autres charges externes. | 48 934.00 | 52 438.00 | | 48 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 914.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 707.00 | 80 030.00 | | 74 707.00 |
252 Charges sociales | 18 099.00 | 18 495.00 | | 18 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 003.00 | 10 795.00 | | 11 003.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 570.00 | 243 388.00 | | 227 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 292.00 | 12 384.00 | | 11 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | 2 142.00 | | 504.00 |
294 Charges financières | 4 456.00 | 5 466.00 | | 4 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 233.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | -1 631.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 644.00 | 10 457.00 | | 6 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 108.00 | | | 290 108.00 |