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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 269.00 | 5 731.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184.00 | 1 071.00 | 6 114.00 | 7 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 184.00 | 5 339.00 | 71 845.00 | 77 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 525.00 | 5 339.00 | 131 186.00 | 136 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
FD Production vendue biens | 655 281.00 | | 655 281.00 | 655 281.00 |
FG Production vendue services | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 727.00 | | 694 727.00 | 694 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 700.00 | | | -19 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 316.00 | | | 708 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 274.00 | | | 692 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 339.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 566.00 | 13 578.00 | 11 988.00 | 25 566.00 |
VI Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 527.00 | 22 527.00 | 60 000.00 | 82 527.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 145.00 | 102 109.00 | 12 036.00 | 114 145.00 |