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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 700.00 | 3 500.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 695.00 | 2 438.00 | 23 256.00 | 25 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 253.00 | 3 138.00 | 178 115.00 | 181 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
BZ Autres créances | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
CF Disponibilités | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 301.00 | | 261 301.00 | 261 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 555.00 | 3 138.00 | 439 416.00 | 442 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
DL TOTAL (I) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 686.00 | | | 376 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 416.00 | | | 439 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VC Groupe et associés | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 997.00 | 19 710.00 | 64 287.00 | 83 997.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VP Divers | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 246.00 | 165 188.00 | 2 059.00 | 167 246.00 |
VW T.V.A. | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 687.00 | 312 400.00 | 64 287.00 | 376 687.00 |