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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 112.00 | 25 039.00 | 73.00 | 25 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 24 284.00 | 1 736.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 671.00 | 249 962.00 | 66 709.00 | 316 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 592.00 | 300 494.00 | 109 098.00 | 409 592.00 |
BT Marchandises | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 271.00 | | 448 271.00 | 448 271.00 |
BZ Autres créances | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 313 725.00 | | 313 725.00 | 313 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 096.00 | | 1 296 096.00 | 1 296 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 688.00 | 300 494.00 | 1 405 194.00 | 1 705 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 111.00 | 933 655.00 | | 1 019 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 473.00 | 85 456.00 | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 416.00 | 1 045 942.00 | | 1 087 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 267.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 986.00 | 142 305.00 | | 157 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 791.00 | 185 261.00 | | 151 791.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 65 475.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 778.00 | 394 647.00 | | 317 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 194.00 | 1 440 589.00 | | 1 405 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 778.00 | 394 646.00 | | 317 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
FG Production vendue services | 1 932 895.00 | | 1 932 895.00 | 1 932 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 746.00 | | 1 942 746.00 | 1 942 746.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 817.00 | 49 596.00 | | 18 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 150.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 3 675.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 479.00 | 522.00 | | 9 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | 672.00 | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | 3 003.00 | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 14 057.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 745.00 | 2 007 572.00 | | 1 970 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 272.00 | 1 922 116.00 | | 1 929 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 473.00 | 85 456.00 | | 41 473.00 |