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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 215.00 | 15 812.00 | 403.00 | 16 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 24 318.00 | 835.00 | 25 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 111.00 | 40 131.00 | 29 979.00 | 70 111.00 |
BN En cours de production de biens | 448 931.00 | | 448 931.00 | 448 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 531.00 | 2 643.00 | 390 887.00 | 393 531.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CF Disponibilités | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 458.00 | 2 643.00 | 1 173 814.00 | 1 176 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 569.00 | 42 774.00 | 1 203 794.00 | 1 246 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 505.00 | | | 286 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 780 917.00 | | | 780 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 916.00 | | | -102 916.00 |
DL TOTAL (I) | 981 101.00 | | | 981 101.00 |
DP Provisions pour risques | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 460.00 | | | 211 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 794.00 | | | 1 203 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 797.00 | | 508 797.00 | 508 797.00 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 177.00 | | 510 177.00 | 510 177.00 |
FM Production stockée | | | 95 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 641.00 | | | 607 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 558.00 | | | 710 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 916.00 | | | -102 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 913.00 | 426 441.00 | 4 472.00 | 430 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |