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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
AP Constructions | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 124.00 | 9 391.00 | 1 524 732.00 | 1 534 124.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 627 968.00 | | 2 627 968.00 | 2 627 968.00 |
CF Disponibilités | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 371.00 | | 2 677 371.00 | 2 677 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 495.00 | 9 391.00 | 4 202 104.00 | 4 211 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
CU Autres participations | 1 522 965.00 | | 1 522 965.00 | 1 522 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 927.00 | | | 754 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 3 096 097.00 | | | 3 096 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 136.00 | | | 3 938 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 919.00 | | | 263 919.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 968.00 | | | 263 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 104.00 | | | 4 202 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 968.00 | | | 263 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 644.00 | | | 256 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 644.00 | | | 256 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 644.00 | | | -256 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 633.00 | | | 1 638 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 509.00 | 1 534 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 509.00 | 10 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 120.00 | | | 1 523 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 900.00 | | 104 509.00 | 113 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 900.00 | | 104 509.00 | 113 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 919.00 | 263 919.00 | | 263 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |