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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 4 262.00 | 2 517.00 | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
AP Constructions | 306 192.00 | 129 432.00 | 176 761.00 | 306 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 286.00 | 176 291.00 | 39 995.00 | 216 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 718.00 | 403 650.00 | 138 068.00 | 541 718.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 306.00 | 713 636.00 | 988 670.00 | 1 702 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 405.00 | 19 205.00 | 536 200.00 | 555 405.00 |
BZ Autres créances | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 152.00 | 19 205.00 | 981 948.00 | 1 001 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 458.00 | 732 840.00 | 1 970 618.00 | 2 703 458.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 807 023.00 | 709 536.00 | | 807 023.00 |
DH Report à nouveau | | 4 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 611.00 | 92 612.00 | | 158 611.00 |
DL TOTAL (I) | 987 634.00 | 829 023.00 | | 987 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 208.00 | 319 314.00 | | 197 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822.00 | 44 584.00 | | 28 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 324.00 | 27 567.00 | | 39 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 844.00 | 114 590.00 | | 268 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 995.00 | 173 716.00 | | 179 995.00 |
EA Autres dettes | 268 791.00 | 204 752.00 | | 268 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 984.00 | 884 521.00 | | 982 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 618.00 | 1 713 544.00 | | 1 970 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 555.00 | 687 587.00 | | 897 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 011.00 | | 2 276 011.00 | 2 276 011.00 |
FD Production vendue biens | -5 179.00 | | -5 179.00 | -5 179.00 |
FG Production vendue services | 215 649.00 | | 215 649.00 | 215 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 480.00 | | 2 486 480.00 | 2 486 480.00 |
FM Production stockée | | | 2 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 187.00 | 19 460.00 | | 15 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 035.00 | 40 913.00 | | 40 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 716.00 | -2 389.00 | | 18 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 637.00 | 31 846.00 | | 47 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 254.00 | 2 469 195.00 | | 2 540 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 643.00 | 2 376 583.00 | | 2 381 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 611.00 | 92 612.00 | | 158 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | 15 680.00 | | 11 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 640.00 | | 66 475.00 | 1 525 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 573 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 072 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 619.00 | | 1 967.00 | 492 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 021.00 | | 64 509.00 | 1 027 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 783.00 | 55 853.00 | 19 000.00 | 676 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 673.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 193.00 | 55 180.00 | 19 000.00 | 673 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 535.00 | 11 669.00 | | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | 11 669.00 | | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | 11 669.00 | | 7 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 844.00 | 268 844.00 | | 268 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 791.00 | 268 791.00 | | 268 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 530 265.00 | | | 530 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VB T. V. A. | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 335.00 | 82 730.00 | 7 605.00 | 90 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 873.00 | 29 049.00 | 77 824.00 | 106 873.00 |
VI Groupe et associés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
VP Divers | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 189.00 | 739 197.00 | 157 992.00 | 897 189.00 |
VW T.V.A. | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 660.00 | 858 231.00 | 85 429.00 | 943 660.00 |