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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 749.00 | 53 388.00 | 5 361.00 | 58 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 538.00 | 247 243.00 | 5 294.00 | 252 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 545.00 | 305 247.00 | 333 298.00 | 638 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BP En cours de production de services | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
BT Marchandises | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 006.00 | 7 749.00 | 273 257.00 | 281 006.00 |
BZ Autres créances | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CF Disponibilités | 389 004.00 | | 389 004.00 | 389 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 602.00 | 7 749.00 | 990 853.00 | 998 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 147.00 | 312 996.00 | 1 324 151.00 | 1 637 147.00 |
CU Autres participations | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 937.00 | | | 557 937.00 |
DH Report à nouveau | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
DL TOTAL (I) | 844 246.00 | | | 844 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 268.00 | | | 196 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 905.00 | | | 479 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 151.00 | | | 1 324 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 006.00 | | | 405 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 658.00 | 5 747.00 | 5 158.00 | 304 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 44.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 086.00 | 5 704.00 | 5 158.00 | 300 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 944.00 | 373 227.00 | 40 717.00 | 413 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 007.00 | 405 007.00 | | 405 007.00 |