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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AN Terrains | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
AP Constructions | 1 429 595.00 | 914 894.00 | 514 701.00 | 1 429 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 636.00 | 3 732 446.00 | 422 190.00 | 4 154 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 831.00 | 201 139.00 | 12 692.00 | 213 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857 655.00 | 4 849 654.00 | 1 008 001.00 | 5 857 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
BZ Autres créances | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
CF Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 927.00 | | 516 927.00 | 516 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 582.00 | 4 849 654.00 | 1 524 928.00 | 6 374 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 358 269.00 | 580 677.00 | | 358 269.00 |
DH Report à nouveau | -165 014.00 | -165 014.00 | | -165 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 076.00 | -222 408.00 | | 86 076.00 |
DL TOTAL (I) | 411 331.00 | 325 255.00 | | 411 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 096.00 | 1 169 793.00 | | 721 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 685.00 | 132 472.00 | | 167 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 717.00 | 286 283.00 | | 224 717.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 263.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 597.00 | 1 591 812.00 | | 1 113 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 928.00 | 1 917 066.00 | | 1 524 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 597.00 | 1 591 812.00 | | 1 113 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525.00 | |
FG Production vendue services | 1 968 343.00 | | 1 968 343.00 | 1 968 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 343.00 | | 1 968 868.00 | 1 968 343.00 |
FM Production stockée | | | 11 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 109.00 | 11 256.00 | | 21 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 75 871.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 91 225.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -29 477.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 816.00 | -20 528.00 | | -25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 683.00 | 1 881 111.00 | | 2 008 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 607.00 | 2 103 520.00 | | 1 922 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 076.00 | -222 408.00 | | 86 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 506.00 | 16 794.00 | | 15 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 900.00 | | 164 651.00 | 5 828 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 553.00 | 91 343.00 | 5 857 655.00 | 44 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 553.00 | 91 343.00 | 5 823 088.00 | 44 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 275.00 | | 131 709.00 | 5 827 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 32 942.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 697.00 | 327 599.00 | 100 642.00 | 4 622 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 522.00 | 327 599.00 | 100 642.00 | 4 621 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 685.00 | 167 685.00 | | 167 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
UX Autres créances clients | 257 528.00 | | | 257 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VC Groupe et associés | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
VI Groupe et associés | 721 096.00 | 721 096.00 | | 721 096.00 |
VP Divers | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 377.00 | 381 985.00 | 33 392.00 | 415 377.00 |
VW T.V.A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 597.00 | 1 113 597.00 | | 1 113 597.00 |