| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 12 844.00 | 12 277.00 | 567.00 | 12 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 516.00 | 41 120.00 | 2 395.00 | 43 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 577.00 | 188 271.00 | 41 305.00 | 229 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 515.00 | 241 669.00 | 89 846.00 | 331 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 023.00 | | 523 023.00 | 523 023.00 |
BZ Autres créances | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 740.00 | | 822 740.00 | 822 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 255.00 | 241 669.00 | 912 586.00 | 1 154 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 655.00 | 327 380.00 | | 157 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | -169 725.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 243 556.00 | 223 655.00 | | 243 556.00 |
DP Provisions pour risques | 20 385.00 | 21 287.00 | | 20 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 385.00 | 21 287.00 | | 20 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 735.00 | 70 898.00 | | 201 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 839.00 | 19 839.00 | | 59 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 184 684.00 | | 159 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 745.00 | 258 738.00 | | 227 745.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 645.00 | 534 165.00 | | 648 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 586.00 | 779 107.00 | | 912 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 637.00 | 497 178.00 | | 514 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 615.00 | | 2 037 615.00 | 2 037 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 615.00 | | 2 037 615.00 | 2 037 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 385.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 267.00 | 13 543.00 | | 36 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 1 705.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 1 705.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 1 129.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -3 733.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 282.00 | 2 172 541.00 | | 2 102 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 381.00 | 2 342 266.00 | | 2 082 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 901.00 | -169 725.00 | | 19 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 130.00 | | | 338 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 331 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 285 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 551.00 | | | 292 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 549.00 | 38 562.00 | 6 441.00 | 209 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 549.00 | 38 562.00 | 6 441.00 | 209 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 287.00 | | 902.00 | 21 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 287.00 | | 902.00 | 21 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
VB T. V. A. | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 735.00 | 67 727.00 | 134 008.00 | 201 735.00 |
VI Groupe et associés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VP Divers | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 987.00 | 669 987.00 | | 669 987.00 |
VW T.V.A. | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 645.00 | 514 637.00 | 134 008.00 | 648 645.00 |