| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 552.00 | 20 942.00 | 610.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 163.00 | 212 728.00 | 72 435.00 | 285 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 445.00 | 233 670.00 | 98 775.00 | 332 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 319.00 | 774 319.00 | | 774 319.00 |
BT Marchandises | 778 206.00 | 20 729.00 | 757 477.00 | 778 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
BZ Autres créances | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 346.00 | 795 047.00 | 895 299.00 | 1 690 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 791.00 | 1 028 717.00 | 994 074.00 | 2 022 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DH Report à nouveau | -45 669.00 | -355 559.00 | | -45 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 509.00 | 309 890.00 | | -155 509.00 |
DL TOTAL (I) | 157 007.00 | 312 515.00 | | 157 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 863.00 | 173 520.00 | | 115 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 257.00 | 198 902.00 | | 163 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 138.00 | 549 906.00 | | 331 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 168.00 | 166 242.00 | | 163 168.00 |
EA Autres dettes | 50 967.00 | 52 225.00 | | 50 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 068.00 | 1 193 797.00 | | 837 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 074.00 | 1 506 313.00 | | 994 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068.00 | 1 193 797.00 | | 837 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 735.00 | | 1 376 735.00 | 1 376 735.00 |
FD Production vendue biens | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 140.00 | | 1 404 140.00 | 1 404 140.00 |
FM Production stockée | | | -393 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 113 497.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 304 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 418 281.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 919.00 | 78 168.00 | | 61 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 389.00 | 78 168.00 | | 67 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 589.00 | 340 112.00 | | -62 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 956.00 | 2 270 754.00 | | 1 219 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 464.00 | 1 960 864.00 | | 1 375 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 509.00 | 309 890.00 | | -155 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 878.00 | | | 356 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 437.00 | 332 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 437.00 | 285 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 599.00 | | | 309 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 392.00 | 21 244.00 | 18 966.00 | 231 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 739.00 | 203.00 | | 20 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 653.00 | 21 041.00 | 18 966.00 | 210 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 980 017.00 | | 184 970.00 | 980 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 017.00 | | 184 970.00 | 980 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 017.00 | | 184 970.00 | 980 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 138.00 | 331 138.00 | | 331 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
UX Autres créances clients | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VI Groupe et associés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 611.00 | 129 881.00 | 25 730.00 | 155 611.00 |
VW T.V.A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 810.00 | 673 810.00 | | 673 810.00 |