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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 804.00 | 6 164.00 | 6 640.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090.00 | 6 164.00 | 8 926.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 711.00 | | 499 711.00 | 499 711.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 279.00 | 4 704.00 | 17 575.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 467 101.00 | | 467 101.00 | 467 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 492.00 | 4 704.00 | 991 788.00 | 996 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 583.00 | 10 868.00 | 1 000 715.00 | 1 011 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
DH Report à nouveau | | 378 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 904.00 | 189 358.00 | | 171 904.00 |
DL TOTAL (I) | 708 246.00 | 576 342.00 | | 708 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 12 369.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 020.00 | 226 557.00 | | 188 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 476.00 | 188 342.00 | | 98 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 469.00 | 427 268.00 | | 292 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 715.00 | 1 003 610.00 | | 1 000 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 469.00 | 427 268.00 | | 292 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 477.00 | | 548 477.00 | 548 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 477.00 | | 548 477.00 | 548 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 469.00 | 77 742.00 | | 75 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 918.00 | 583 310.00 | | 559 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 014.00 | 393 952.00 | | 388 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 904.00 | 189 358.00 | | 171 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 469.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 469.00 | | 5 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 4 704.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 4 704.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563.00 | 4 704.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
UG ‐ Financières | | 4 704.00 | 5 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
UX Autres créances clients | 499 711.00 | | | 499 711.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 112.00 | 507 112.00 | | 507 112.00 |
VW T.V.A. | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 469.00 | 292 469.00 | | 292 469.00 |