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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 10 242.00 | 1 952.00 | 12 194.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 47 619.00 | 36 247.00 | 11 372.00 | 47 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 877.00 | 123 350.00 | 25 527.00 | 148 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 381.00 | 83 762.00 | 19 619.00 | 103 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 110.00 | 254 821.00 | 69 289.00 | 324 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BN En cours de production de biens | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 845.00 | | 295 845.00 | 295 845.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 820.00 | | 499 820.00 | 499 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 929.00 | 254 821.00 | 569 109.00 | 823 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 193.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
DH Report à nouveau | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | 19 517.00 | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 194 071.00 | 182 444.00 | | 194 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 038.00 | 155 522.00 | | 114 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 059.00 | 23 194.00 | | 23 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 776.00 | 37 127.00 | | 33 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | 105 583.00 | | 107 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 631.00 | 78 052.00 | | 96 631.00 |
EA Autres dettes | | 22 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 038.00 | 421 552.00 | | 375 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 109.00 | 603 997.00 | | 569 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 730.00 | 394 398.00 | | 360 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 835.00 | 109 427.00 | | 86 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 174.00 | | 6 935.00 | 317 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 207.00 | | 2 134.00 | 19 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 075.00 | | 4 801.00 | 295 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 799.00 | 23 022.00 | | 231 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 1 158.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 494.00 | 21 864.00 | | 221 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UX Autres créances clients | 295 845.00 | | | 295 845.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 155.00 | 12 847.00 | 14 308.00 | 27 155.00 |
VI Groupe et associés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VP Divers | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 777.00 | 335 777.00 | | 335 777.00 |
VW T.V.A. | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 262.00 | 326 954.00 | 14 308.00 | 341 262.00 |