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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AP Constructions | 435 048.00 | 391 771.00 | 43 277.00 | 435 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 558.00 | 153 224.00 | 66 334.00 | 219 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 404.00 | 66 491.00 | 46 913.00 | 113 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 733.00 | 622 641.00 | 722 092.00 | 1 344 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
BZ Autres créances | 520 941.00 | | 520 941.00 | 520 941.00 |
CF Disponibilités | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 356.00 | | 928 356.00 | 928 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 089.00 | 622 641.00 | 1 650 448.00 | 2 273 089.00 |
CU Autres participations | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 530 871.00 | 438 895.00 | | 530 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 588.00 | 491 976.00 | | 464 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 459.00 | 974 871.00 | | 1 039 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 058.00 | 145 786.00 | | 71 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 405.00 | 38 289.00 | | 192 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 970.00 | 132 303.00 | | 190 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 465.00 | 162 375.00 | | 155 465.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 16.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 989.00 | 499 562.00 | | 610 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 448.00 | 1 474 433.00 | | 1 650 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 989.00 | 428 693.00 | | 610 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 473 446.00 | | 3 473 446.00 | 3 473 446.00 |
FG Production vendue services | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 150.00 | | 3 673 150.00 | 3 673 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 983.00 | |
GE Autres charges | | | 382 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 411.00 | 42 899.00 | | 50 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382 922.00 | 410 211.00 | | 382 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 5 199.00 | | 3 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | 997.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 6 196.00 | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | -6 196.00 | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 222.00 | 71 002.00 | | 61 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 501.00 | 4 045 708.00 | | 4 022 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 913.00 | 3 553 732.00 | | 3 557 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 588.00 | 491 976.00 | | 464 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 775.00 | | 98 759.00 | 1 315 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 800.00 | 1 344 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 507.00 | 768 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 684.00 | | 98 759.00 | 738 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 384.00 | 97 058.00 | 69 800.00 | 595 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 1 653.00 | 1 293.00 | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 589.00 | 95 404.00 | 68 507.00 | 584 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VC Groupe et associés | 425 369.00 | | | 425 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VI Groupe et associés | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VP Divers | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 515.00 | 598 347.00 | 168.00 | 598 515.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 989.00 | 610 989.00 | | 610 989.00 |