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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 167.00 | 84 441.00 | 13 727.00 | 98 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 195.00 | 98 639.00 | 67 556.00 | 166 195.00 |
BT Marchandises | 197 354.00 | | 197 354.00 | 197 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 193.00 | 6 519.00 | 103 674.00 | 110 193.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 080.00 | 133.00 | 18 947.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 097.00 | 6 652.00 | 366 446.00 | 373 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 292.00 | 105 291.00 | 434 002.00 | 539 292.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 589.00 | 4 797.00 | | 5 589.00 |
DG Autres réserves | 67 726.00 | 52 683.00 | | 67 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52.00 | 15 835.00 | | -52.00 |
DL TOTAL (I) | 183 263.00 | 183 315.00 | | 183 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | 21 350.00 | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966.00 | 33 966.00 | | 28 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 831.00 | 163 045.00 | | 150 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 704.00 | 69 804.00 | | 54 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 739.00 | 289 814.00 | | 250 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 002.00 | 473 129.00 | | 434 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 998.00 | 3 641.00 | | 94 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 664.00 | 3 641.00 | | 91 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | 145.00 | 1 439.00 | 7 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | 278.00 | 1 439.00 | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | 278.00 | 1 439.00 | 7 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 1 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VP Divers | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 216.00 | 130 444.00 | 1 772.00 | 132 216.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 739.00 | 250 739.00 | | 250 739.00 |