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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 465.00 | | 180 465.00 | 180 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 909.00 | 53 189.00 | 14 720.00 | 67 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 647.00 | 144 453.00 | 164 194.00 | 308 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 021.00 | 197 642.00 | 359 379.00 | 557 021.00 |
BT Marchandises | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 984.00 | 197 642.00 | 453 343.00 | 650 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 719.00 | | | 204 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 239 175.00 | | | 239 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 343.00 | | | 453 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 890.00 | | 10 360.00 | 551 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 557 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 376 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 425.00 | | 10 360.00 | 371 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 902.00 | 30 970.00 | 5 230.00 | 171 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 902.00 | 30 970.00 | 5 230.00 | 171 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 454.00 | 30 615.00 | 44 056.00 | 75 454.00 |
VI Groupe et associés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 168.00 | 169 329.00 | 44 056.00 | 214 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
ST Autres comptes | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 766.00 | | | 123 766.00 |