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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 261.00 | 120 260.00 | 34 001.00 | 154 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 536.00 | 367 491.00 | 308 045.00 | 675 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 333.00 | 495 299.00 | 436 034.00 | 931 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 256.00 | 57 927.00 | 762 330.00 | 820 256.00 |
BZ Autres créances | 174 204.00 | | 174 204.00 | 174 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 107.00 | 57 927.00 | 992 180.00 | 1 050 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 440.00 | 553 226.00 | 1 428 214.00 | 1 981 440.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 46 691.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 052.00 | 76 631.00 | | 71 052.00 |
DL TOTAL (I) | 594 374.00 | 523 322.00 | | 594 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 040.00 | 117 196.00 | | 79 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 730.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 825.00 | 293 958.00 | | 310 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 419.00 | 419 760.00 | | 438 419.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 15 041.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 841.00 | 846 685.00 | | 833 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 214.00 | 1 370 007.00 | | 1 428 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 039.00 | | 3 532 039.00 | 3 532 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 039.00 | | 3 532 039.00 | 3 532 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 36 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 1 596.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 596.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 726.00 | 16 770.00 | | 52 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 51 299.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906.00 | 68 069.00 | | 52 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 796.00 | -66 473.00 | | -52 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | -1 222.00 | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 395.00 | 3 601 105.00 | | 3 556 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 343.00 | 3 524 474.00 | | 3 485 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 052.00 | 76 631.00 | | 71 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 482.00 | 85 295.00 | | 79 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 477.00 | 61 986.00 | 18 164.00 | 451 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 929.00 | 61 986.00 | 18 164.00 | 443 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 825.00 | 310 825.00 | | 310 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 064.00 | 41 931.00 | 30 133.00 | 72 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 299.00 | 1 037 810.00 | 63 489.00 | 1 101 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 905.00 | 802 772.00 | 30 133.00 | 832 905.00 |