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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 316.00 | 115 212.00 | 200 103.00 | 315 316.00 |
AN Terrains | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 260.00 | 106 984.00 | 8 275.00 | 115 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 773.00 | 393 914.00 | 421 858.00 | 815 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 720.00 | 623 538.00 | 1 407 182.00 | 2 030 720.00 |
BP En cours de production de services | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BT Marchandises | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 676.00 | | 98 676.00 | 98 676.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
CF Disponibilités | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 462.00 | | 351 462.00 | 351 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 183.00 | 623 538.00 | 1 758 644.00 | 2 382 183.00 |
CU Autres participations | 776 944.00 | | 776 944.00 | 776 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 944.00 | 8 000.00 | | 784 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 302.00 | 141 670.00 | | 82 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 636.00 | -59 368.00 | | 115 636.00 |
DL TOTAL (I) | 983 682.00 | 91 102.00 | | 983 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 447.00 | 106 762.00 | | 96 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 105.00 | 66 382.00 | | 105 105.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 8 786.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 961.00 | 755 037.00 | | 774 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 644.00 | 846 139.00 | | 1 758 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 625.00 | 8 719.00 | 1 292 344.00 | 1 283 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 625.00 | 8 719.00 | 1 292 344.00 | 1 283 625.00 |
FM Production stockée | | | 21 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 923.00 | 1 013 527.00 | | 1 324 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 287.00 | 1 072 895.00 | | 1 209 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 636.00 | -59 368.00 | | 115 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 819.00 | | 859 902.00 | 1 170 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 503.00 | | 82 958.00 | 855 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 776 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 545.00 | 73 994.00 | | 549 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 901.00 | 21 311.00 | | 93 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 644.00 | 52 683.00 | | 455 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 578.00 | 48 129.00 | 188 033.00 | 487 578.00 |
VI Groupe et associés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 515.00 | 239 065.00 | 188 033.00 | 678 515.00 |