| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 191.00 | 72 997.00 | 3 193.00 | 76 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 890.00 | | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 |
AN Terrains | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
AP Constructions | 1 588 733.00 | 1 134 183.00 | 454 550.00 | 1 588 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099.00 | 739 009.00 | 547 090.00 | 1 286 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 943.00 | 337 769.00 | 112 175.00 | 449 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 624.00 | | 613 624.00 | 613 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 606.00 | 2 446 915.00 | 4 233 691.00 | 6 680 606.00 |
BT Marchandises | 456 804.00 | 84 836.00 | 371 968.00 | 456 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 115.00 | 30 547.00 | 491 568.00 | 522 115.00 |
BZ Autres créances | 253 735.00 | | 253 735.00 | 253 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 367 295.00 | | 367 295.00 | 367 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 486.00 | 115 383.00 | 1 640 103.00 | 1 755 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092.00 | 2 562 298.00 | 5 873 794.00 | 8 436 092.00 |
CU Autres participations | 1 033 148.00 | 162 957.00 | 870 191.00 | 1 033 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144.00 | 3 006 091.00 | | 2 922 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861.00 | 148 054.00 | | 129 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 645.00 | 2 837.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 414.00 | 3 451 745.00 | | 3 350 414.00 |
DP Provisions pour risques | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043.00 | 771 462.00 | | 1 085 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282.00 | 112 091.00 | | 105 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571.00 | 667 573.00 | | 861 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 539.00 | 306 245.00 | | 345 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 851.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 945.00 | 15 545.00 | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 794.00 | 1 882 729.00 | | 2 423 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794.00 | 5 434 060.00 | | 5 873 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234.00 | 1 338 005.00 | | 1 723 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609 601.00 | | 5 609 601.00 | 5 609 601.00 |
FG Production vendue services | 390 734.00 | | 390 734.00 | 390 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 335.00 | | 6 000 335.00 | 6 000 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 232.00 | 37 467.00 | | 64 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530.00 | 14 238.00 | | 30 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741.00 | 9 994.00 | | 22 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271.00 | 24 232.00 | | 53 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | 14.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 3 410.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 094.00 | 20 822.00 | | 49 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 032.00 | 34 957.00 | | 93 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171.00 | 6 239 817.00 | | 6 134 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310.00 | 6 091 764.00 | | 6 004 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 861.00 | 148 054.00 | | 129 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 049.00 | 362 490.00 | | 173 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 819.00 | | 1 061 550.00 | 5 635 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 764.00 | 6 680 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 4 037 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 153.00 | | 6 927.00 | 1 598 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 339.00 | | 1 004 623.00 | 3 049 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 327.00 | | 50 000.00 | 988 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124.00 | 269 421.00 | 12 587.00 | 2 027 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601.00 | 10 396.00 | | 62 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522.00 | 259 025.00 | 12 587.00 | 1 964 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 971.00 | | 15 134.00 | 99 971.00 |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 20 785.00 | 352.00 | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 084.00 | 183 742.00 | 15 486.00 | 110 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 671.00 | 183 742.00 | 15 486.00 | 209 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 785.00 | 15 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 571.00 | 861 571.00 | | 861 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 403.00 | 163 403.00 | | 163 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442.00 | 143 442.00 | | 143 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 487 098.00 | | | 487 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
VB T. V. A. | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
VC Groupe et associés | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125.00 | 382 565.00 | 700 560.00 | 1 083 125.00 |
VI Groupe et associés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VP Divers | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629.00 | 839 435.00 | 40 194.00 | 879 629.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794.00 | 1 723 234.00 | 700 560.00 | 2 423 794.00 |