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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 783.00 | 148 841.00 | 86 942.00 | 235 783.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 954.00 | 148 841.00 | 97 113.00 | 245 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
110 Total général Actif | 388 527.00 | 148 841.00 | 239 685.00 | 388 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 404.00 | 227 929.00 | | 241 404.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 404.00 | 227 930.00 | | 241 404.00 |
242 Autres charges externes. | 83 717.00 | 85 301.00 | | 83 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 3 061.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 838.00 | 82 982.00 | | 91 838.00 |
252 Charges sociales | 16 838.00 | 16 274.00 | | 16 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 455.00 | 19 559.00 | | 25 455.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 961.00 | 207 431.00 | | 220 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 444.00 | 20 499.00 | | 20 444.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | 735.00 | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | 1 292.00 | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 465.00 | 197.00 | | 19 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 2 991.00 | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 469.00 | 16 754.00 | | 12 469.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 161.00 | | | -5 161.00 |