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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 5 135.00 | 1 955.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 864.00 | 32 728.00 | 74 136.00 | 106 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 819.00 | 40 228.00 | 83 591.00 | 123 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 439.00 | 57 668.00 | 344 771.00 | 402 439.00 |
CF Disponibilités | 258 690.00 | | 258 690.00 | 258 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 625.00 | | 137 625.00 | 137 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 308.00 | 61 668.00 | 816 640.00 | 878 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 224.00 | 101 896.00 | 900 328.00 | 1 002 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 443.00 | 100 000.00 | | 157 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 200 372.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 973.00 | 16 648.00 | | 105 973.00 |
DL TOTAL (I) | 273 436.00 | 327 020.00 | | 273 436.00 |
DP Provisions pour risques | 97.00 | | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 557.00 | 354 997.00 | | 281 557.00 |
EA Autres dettes | 20 163.00 | 15 246.00 | | 20 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 811.00 | 99 671.00 | | 181 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 795.00 | 564 797.00 | | 626 795.00 |
ED (V) | | 68.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 328.00 | 891 886.00 | | 900 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 919.00 | 737 077.00 | 1 974 995.00 | 1 237 919.00 |
FG Production vendue services | 218 242.00 | 61 246.00 | 279 487.00 | 218 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 161.00 | 798 322.00 | 2 254 483.00 | 1 456 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 748.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 748.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 748.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 807.00 | 1 143.00 | | 36 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 410.00 | 1 711 702.00 | | 2 261 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 437.00 | 1 695 054.00 | | 2 155 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 973.00 | 16 648.00 | | 105 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 557.00 | 281 557.00 | | 281 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 118.00 | 619 618.00 | 7 500.00 | 627 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 795.00 | 626 795.00 | | 626 795.00 |