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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 027.00 | 815.00 | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 2 225.00 | 1 127.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375.00 | 4 433.00 | 1 942.00 | 6 375.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 903.00 | 5 108.00 | 20 794.00 | 25 903.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 991.00 | 5 108.00 | 198 883.00 | 203 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 366.00 | 9 541.00 | 200 825.00 | 210 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 643.00 | 143 629.00 | | 155 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237.00 | 12 014.00 | | -237.00 |
DL TOTAL (I) | 159 806.00 | 160 043.00 | | 159 806.00 |
DP Provisions pour risques | 8 656.00 | 11 032.00 | | 8 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 656.00 | 11 032.00 | | 8 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 1 318.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 40 535.00 | | 24 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | 970.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 568.00 | 7 287.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 363.00 | 50 109.00 | | 32 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 825.00 | 221 184.00 | | 200 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 363.00 | 50 109.00 | | 32 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 490.00 | 10 682.00 | 175 172.00 | 164 490.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 515.00 | 10 682.00 | 175 197.00 | 164 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 921.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -871.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 2 258.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977.00 | 246 702.00 | | 190 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 213.00 | 234 688.00 | | 191 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237.00 | 12 014.00 | | -237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 639.00 | 14 338.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 753.00 | | 3 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 753.00 | | 3 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 032.00 | 8 656.00 | 11 032.00 | 11 032.00 |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | 2 652.00 | 3 450.00 | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 906.00 | 2 652.00 | 3 450.00 | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 938.00 | 11 308.00 | 14 482.00 | 16 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 308.00 | 14 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |