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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 192.00 | 200.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 83 976.00 | 18 379.00 | 65 597.00 | 83 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 657.00 | 128 345.00 | 14 312.00 | 142 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 080.00 | 74 961.00 | 14 119.00 | 89 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 162.00 | 226 877.00 | 320 286.00 | 547 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BT Marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 940.00 | | 256 940.00 | 256 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 102.00 | 226 877.00 | 577 225.00 | 804 102.00 |
CU Autres participations | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 300.00 | 255 000.00 | | 276 300.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 230.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 880.00 | 21 137.00 | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 309 046.00 | 285 166.00 | | 309 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | 30 441.00 | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | 34 008.00 | | 30 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 744.00 | 135 027.00 | | 116 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 327.00 | 54 988.00 | | 73 327.00 |
EA Autres dettes | 38 441.00 | 38 382.00 | | 38 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 179.00 | 292 847.00 | | 268 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 225.00 | 578 013.00 | | 577 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 179.00 | 253 642.00 | | 243 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
FD Production vendue biens | 805 903.00 | | 805 903.00 | 805 903.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 734.00 | | 822 734.00 | 822 734.00 |
FM Production stockée | | | 8 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | 1 883.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 1 883.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 2 550.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 2 595.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | -712.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 1 576.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 804.00 | 813 683.00 | | 838 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 924.00 | 792 546.00 | | 814 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 880.00 | 21 137.00 | | 23 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 907.00 | | 11 531.00 | 557 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 26 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 275.00 | 547 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 025.00 | 315 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 208.00 | | 11 531.00 | 326 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 520.00 | 12 382.00 | 22 025.00 | 236 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 328.00 | 12 382.00 | 22 025.00 | 231 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 358.00 | 5 358.00 | 20 000.00 | 30 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 922.00 | 89 942.00 | 5 980.00 | 95 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 179.00 | 243 179.00 | 20 000.00 | 268 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 8 321.00 | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | 3 186.00 | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 71 898.00 | 71 481.00 | | 71 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | 8 321.00 | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 611.00 | 44 808.00 | | 45 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 982.00 | 44 763.00 | | 46 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 785.00 | 107 871.00 | | 108 785.00 |