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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 861.00 | 96 398.00 | 56 463.00 | 152 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 126.00 | 260 717.00 | 128 409.00 | 389 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 205.00 | 357 115.00 | 209 090.00 | 566 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 009.00 | | 196 009.00 | 196 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 214.00 | 357 115.00 | 405 099.00 | 762 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 506.00 | | | 237 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 099.00 | | | 405 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 927 107.00 | | 927 107.00 | 927 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 354.00 | | 927 354.00 | 927 354.00 |
FM Production stockée | | | -29 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 537.00 | | | 914 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 147.00 | | | 872 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 319.00 | | 71 211.00 | 505 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 566 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 324.00 | 541 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 101.00 | | 71 211.00 | 481 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 540.00 | 48 818.00 | 8 243.00 | 316 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 540.00 | 48 818.00 | 8 243.00 | 316 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 964.00 | 180 946.00 | 18.00 | 180 964.00 |