| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 6 491.00 | 112.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 986.00 | 66 742.00 | 31 244.00 | 97 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 605.00 | 73 233.00 | 31 371.00 | 104 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BT Marchandises | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 292.00 | 73 233.00 | 146 058.00 | 219 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 952.00 | -108 233.00 | | -123 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | -15 718.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | -55 019.00 | -73 952.00 | | -55 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 228.00 | 46 305.00 | | 46 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 4 334.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 48 860.00 | | 38 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 041.00 | 78 307.00 | | 90 041.00 |
EA Autres dettes | 20 614.00 | 7 089.00 | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 077.00 | 184 897.00 | | 201 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 058.00 | 110 944.00 | | 146 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
FD Production vendue biens | -17 688.00 | | -17 688.00 | -17 688.00 |
FG Production vendue services | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 1 150.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 1 202.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 056.00 | 2 291.00 | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 056.00 | 2 291.00 | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 931.00 | -1 088.00 | | -11 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 791.00 | -5 286.00 | | -4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 988.00 | 155 173.00 | | 228 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 055.00 | 170 892.00 | | 210 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 932.00 | -15 718.00 | | 18 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VW T.V.A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |